Раздел Счета содержит данные о счетах агента. Счета могут быть как напрямую в платежную систему, так и к другому агенту, который в данном случае выступает платежной системой. Для создания счета нажмите кнопку «Создать счет».
При создании счета выберите платёжную систему — нажмите кнопку «...» справа от первого поля и в открывшемся списке поддерживаемых платёжных систем найдите нужную. Колонка Тип ПС в окне со списком платёжных систем может иметь одно из двух значений — Платёжная система и Прямой шлюз. Значение «Прямой шлюз» указывает на то, что деньги сразу поступают поставщику услуг. После выбора платёжной системы необходимо заполнить остальные данные для счёта:
Имя — имя счёта для отображения в системе,
Валюта — валюта счета,
Курс валюты — курсы валют используются для нерублёвых счетов, подробнее смотри Курсы валют,
Мин. Лимит — сумма, по достижении которой на счёте, платежи перестанут проходить через этот счет, если выставлен флаг «Нет лимита», то платежи будут идти в этот счёт при любом балансе на счёте;
Лимит за период — позволяет ограничить сумму платежей на этот счёт за указанный период (в часах), если выставлен флаг «Нет лимита», то сумма платежей по времени никак не ограничена; можно задать до трёх лимитов, на разные промежутки времени, например, можно указать, что сумма платежей в день должна быть на более одной суммы, при этом в час сумма платежей должна быть не более другой суммы.
Лимит проверки - нужен, если по счёту настроена online-проверка. В случае, если лимит указан, с начала проверяется, чтобы баланс на счёте был больше, чем лимит. Если баланс меньше лимита - проверка вернёт отрицательное значение. Лимит может быть установлен как такой же, что и на проведение, так и особый.
Приоритет — приоритет счёта для платежей. Используется, если у агента не заданы Правила проведения. Платежи первым делом будут проводиться с счёт наименьшим значением приоритета. Минимальное возможное значение приоритета — 0;
Заблокирован — флаг блокировки счёта, платежи не будут проходить через этот счёт;
Настройки ключа — настройки данных для доступа в платёжную систему. Эти настройки индивидуальны для каждой платёжной системы.
Реквизиты - назначаются на счёт, чтобы при необходимости формирования печатной формы по счёту, реквизиты можно было подставить автоматически.
Номер и дата договора - для автоподстановки в печатную форму отчёта по счёту при необходимости
В таблице Счета отображаются следующие колонки:
ID – id счёта в системе.
Название — название счёта.
ПС/Агент — платёжная система или другой агент, к которому создан счёт (Предоставление счета).
Тарифный план — тарифный план, назначенный другим агентом Армакс при предоставлении вам счёта (Тарифный план).
Баланс — баланс по счёту. При проведении платежей через этот счёт деньги списываются с баланса. Для счетов, предоставленных другим агентом и счетов в платёжные системы, для которых невозможнен запрос баланса по API, корректировка баланса в положительную сторону осуществляется с помощью документов. (Документы).
Баланс в ПС — информация о балансе, полученная от платёжной системы. Баланс можно получить не у всех платёжных систем (ПС), для ПС, в которых невозможно получить баланс, в этой колонке будет стоять значение 0. При этом агент может самостоятельно контроллировать свой баланс в ПС, создавая документ начисления при каждом реальном пополнении баланса в ПС. Если агент не собирается дублировать в системе свои расчёты с ПС с помощью документов, то он может при создании счёта (или при редактировании) выставить флаг «Нет лимита»; в таком случае баланс по этому счёту будет отрицательный и будет равен сумме всех платежей, прошедших через этот счёт. Если в процессе получения баланса возникла какая-то ошибка, то в этой колонке будет отображаться текст ошибки.
Обновлён — дата последнего получения информации о Балансе в ПС.
Лимит — лимит, установленный по счёту, лимит может быть отрицательным, то есть баланс по счёту может уйти в минус, до указанной отметски лимита;
Лимит агента — лимит, указанный другим агентом при предоставлении вам счёта.
Создание копии счёта
Если требуется на часть платежей в платёжную систему наложить некоторые ограничения, используется копия счёта. Чтобы создать копию счёта, выберите счёт в списке счетов, выделите его и нажмите кнопку «Создать копию счёта» над таблицей со списком счетов. При создании копии счёта в системе создаётся счёт с такими же данными ключа, как в оригинале, при этом в Копии можно выставить другие Лимиты (как на весь счёт, так и на период). С помощью Правил проведения можно направить платежи по определённому провайдеру в созданную Копию счета, и таким образом ограничить сумму платежей по этому провайдеру, проводимых через платёжную систему. У копии счёта нет своего баланса, сумма платежей, проводимых через копию, списывается с баланса исходного счёта, с которого делали копию.
Создание документа по счёту
В том случае, если из платёжной системы невозможно получить баланс, агент может самостоятельно контроллировать свой баланс в системе. Для этого при каждом реальном пополнении баланса в платёжной системе неободимо создать документ начисления по счёту. Чтобы создать документ по счёту, нажмите кнопку «Создать документ». При создании документа начисления необходимо указать сумму, на которую был пополнен счёт, а также комментарий в произвольной форме, а затем нажать кнопку Провести. После проведения документа начисления, значение Баланс в ПС увеличится на сумму, указанную в документе.
Чтобы увидеть всю историю пополнения счёта нажмите кнопку «Показать документы по счёту».
Add Comment